有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,213,923,372	7.9031	17,496,913,058	8.0230	17,762,307,213	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年7月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,585,700	3,412.97	5,411,946,529	3,607.00	5,719,619,900	5.79
2	日本	株式	任天堂	その他製品	320,900	9,573.81	3,072,237,443	12,680.00	4,069,012,000	4.12
3	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	649,900	4,400.62	2,859,962,938	5,499.00	3,573,800,100	3.61
4	日本	株式	IHI	機械	234,800	8,429.84	1,979,326,432	14,895.00	3,497,346,000	3.54
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	826,000	3,978.00	3,285,828,000	4,115.00	3,398,990,000	3.44
6	日本	株式	楽天銀行	銀行業	509,400	4,317.76	2,199,466,944	6,645.00	3,384,963,000	3.42
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	380,300	7,680.00	2,920,704,000	7,590.00	2,886,477,000	2.92
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	505,600	5,559.00	2,810,630,400	5,697.00	2,880,403,200	2.91
9	日本	株式	良品計画	小売業	377,900	4,779.10	1,806,021,890	7,046.00	2,662,683,400	2.69
10	日本	株式	HOYA	精密機器	144,600	19,777.89	2,859,882,894	17,780.00	2,570,988,000	2.60
11	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	493,000	4,742.71	2,338,156,030	4,716.00	2,324,988,000	2.35
12	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	450,200	4,196.00	1,889,039,200	4,994.00	2,248,298,800	2.27
13	日本	株式	きんでん	建設業	487,700	3,095.00	1,509,431,500	4,468.00	2,179,043,600	2.20
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	39,200	64,210.00	2,517,032,000	55,480.00	2,174,816,000	2.20
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	79,000	24,627.24	1,945,552,462	26,760.00	2,114,040,000	2.14
16	日本	株式	三井E&S	機械	752,800	1,819.18	1,369,481,889	2,730.00	2,055,144,000	2.08
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,039,800	1,858.50	1,932,468,300	1,972.50	2,051,005,500	2.07
18	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	47,200	46,274.63	2,184,162,735	42,290.00	1,996,088,000	2.02
19	日本	株式	DMG森精機	機械	598,600	3,289.92	1,969,346,546	3,300.00	1,975,380,000	2.00
20	日本	株式	花王	化学	292,600	6,542.84	1,914,434,984	6,566.00	1,921,211,600	1.94
21	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	903,600	2,127.83	1,922,710,781	2,002.00	1,809,007,200	1.83
22	日本	株式	コスモス薬品	小売業	195,000	6,841.93	1,334,176,350	9,233.00	1,800,435,000	1.82
23	日本	株式	セコム	サービス業	339,100	5,316.00	1,802,655,600	5,215.00	1,768,406,500	1.79
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	151,600	9,558.00	1,448,992,800	11,245.00	1,704,742,000	1.72
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	203,400	11,117.67	2,261,335,405	8,379.00	1,704,288,600	1.72
26	日本	株式	テルモ	精密機器	681,900	3,066.00	2,090,705,400	2,448.50	1,669,632,150	1.69
27	日本	株式	ラクス	情報・通信業	681,100	2,083.77	1,419,259,444	2,257.50	1,537,583,250	1.56
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	865,800	1,792.78	1,552,188,924	1,652.00	1,430,301,600	1.45
29	日本	株式	日本電気	電気機器	357,700	4,202.39	1,503,196,769	3,866.00	1,382,868,200	1.40
30	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	1,124,500	1,099.23	1,236,094,826	1,203.00	1,352,773,500	1.37

種類別および業種別投資比率

	(2025年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年7月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.20
		食料品	2.27
		化学	8.09
		医薬品	0.76
		ゴム製品	1.27
		ガラス・土石製品	2.67
		鉄鋼	1.23
		金属製品	2.35
		機械	9.62
		電気機器	18.81
		輸送用機器	1.93
		精密機器	5.52
		その他製品	6.39
		情報・通信業	7.02
		卸売業	4.20
		小売業	8.03
		銀行業	6.66
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	2.91
		その他金融業	1.23
		不動産業	0.85
		サービス業	4.88
合計			99.17