有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,050,764,215	10.1033	20,719,487,133	10.2151	20,948,761,532	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年7月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,117,500	2,675.19	5,664,721,618	3,461.00	7,328,667,500	6.26
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	71,700	61,828.88	4,433,131,387	72,940.00	5,229,798,000	4.47
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	417,200	9,633.41	4,019,060,105	12,240.00	5,106,528,000	4.36
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	799,900	5,037.15	4,029,216,285	5,827.00	4,661,017,300	3.98
5	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	686,400	4,847.93	3,327,619,152	6,072.00	4,167,820,800	3.56
6	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,569,600	1,973.91	3,098,251,013	2,335.50	3,665,800,800	3.13
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	463,700	7,507.84	3,481,388,406	7,609.00	3,528,293,300	3.01
8	日本	株式	アシックス	その他製品	764,800	4,179.92	3,196,802,816	4,579.00	3,502,019,200	2.99
9	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	39,800	32,819.51	1,306,216,498	77,000.00	3,064,600,000	2.62
10	日本	株式	良品計画	小売業	843,600	3,506.41	2,958,013,211	3,623.00	3,056,362,800	2.61
11	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	400,800	4,739.73	1,899,683,784	7,510.00	3,010,008,000	2.57
12	日本	株式	HOYA	精密機器	117,200	24,070.00	2,821,004,000	24,975.00	2,927,070,000	2.50
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	464,100	5,872.14	2,725,263,279	6,117.00	2,838,899,700	2.42
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	36,400	69,501.75	2,529,863,863	76,970.00	2,801,708,000	2.39
15	日本	株式	楽天銀行	銀行業	487,400	7,405.07	3,609,231,118	5,735.00	2,795,239,000	2.39
16	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	258,900	7,748.14	2,005,993,446	10,425.00	2,699,032,500	2.31
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	31,100	72,235.10	2,246,511,632	82,110.00	2,553,621,000	2.18
18	日本	株式	IHI	機械	897,700	2,947.00	2,645,521,900	2,810.50	2,522,985,850	2.16
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	83,700	19,450.00	1,627,965,000	29,830.00	2,496,771,000	2.13
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	391,700	4,833.57	1,893,309,369	6,370.00	2,495,129,000	2.13
21	日本	株式	きんでん	建設業	310,000	6,862.00	2,127,220,000	7,634.00	2,366,540,000	2.02
22	日本	株式	セコム	サービス業	356,300	5,661.46	2,017,178,198	6,622.00	2,359,418,600	2.02
23	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	670,000	4,139.00	2,773,130,000	3,359.00	2,250,530,000	1.92
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	862,400	1,696.56	1,463,115,500	2,582.00	2,226,716,800	1.90
25	日本	株式	住友不動産	不動産業	540,300	4,144.20	2,239,111,260	3,762.00	2,032,608,600	1.74
26	日本	株式	大和工業	鉄鋼	153,100	10,839.86	1,659,582,566	12,410.00	1,899,971,000	1.62
27	日本	株式	三井海洋開発	機械	188,500	12,910.00	2,433,535,000	9,871.00	1,860,683,500	1.59
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	184,600	11,308.09	2,087,475,202	9,860.00	1,820,156,000	1.55
29	日本	株式	シチズン時計	精密機器	767,300	2,020.56	1,550,375,688	2,331.00	1,788,576,300	1.53
30	日本	株式	大成建設	建設業	126,200	14,270.00	1,800,874,000	13,950.00	1,760,490,000	1.50

種類別および業種別投資比率

	(2026年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年7月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.24
		食料品	2.89
		化学	4.30
		医薬品	0.42
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	4.06
		鉄鋼	1.62
		非鉄金属	2.98
		金属製品	2.42
		機械	4.05
		電気機器	24.46
		輸送用機器	0.41
		精密機器	7.02
		その他製品	3.18
		情報・通信業	3.58
		卸売業	3.14
		小売業	4.79
		銀行業	12.78
		保険業	3.01
		不動産業	1.74
		サービス業	7.36
合計			99.27