有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年7月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,220,943,889	4.8390	20,425,373,573	4.6505	19,629,499,555	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年7月8日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	IHI	機械	1,323,600	2,369.98	3,136,905,528	3,535.00	4,678,926,000	5.89
2	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	2,667,800	993.47	2,650,379,266	1,649.00	4,399,202,200	5.54
3	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	1,892,200	1,983.99	3,754,121,476	2,224.00	4,208,252,800	5.30
4	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	2,345,900	1,366.00	3,204,499,400	1,456.00	3,415,630,400	4.30
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	2,101,300	1,733.47	3,642,550,370	1,595.00	3,351,573,500	4.22
6	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	6,516,400	524.31	3,416,643,575	503.70	3,282,310,680	4.13
7	日本	株式	日立造船	機械	3,528,400	788.00	2,780,413,578	843.00	2,974,441,200	3.74
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,961,200	754.35	2,988,167,216	724.60	2,870,285,520	3.61
9	日本	株式	ワコム	電気機器	2,966,400	956.00	2,835,878,400	845.00	2,506,608,000	3.16
10	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	1,460,600	1,762.83	2,574,789,498	1,696.00	2,477,177,600	3.12
11	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,537,500	1,781.00	2,738,287,500	1,578.00	2,426,175,000	3.05
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	355,200	5,919.60	2,102,641,920	6,490.00	2,305,248,000	2.90
13	日本	株式	ネクステージ	小売業	822,500	2,441.28	2,007,953,976	2,459.00	2,022,527,500	2.55
14	日本	株式	大和工業	鉄鋼	385,100	3,789.41	1,459,304,371	4,360.00	1,679,036,000	2.11
15	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	506,100	2,831.08	1,432,809,588	3,085.00	1,561,318,500	1.97
16	日本	株式	東京都競馬	サービス業	384,600	4,225.00	1,624,935,000	4,035.00	1,551,861,000	1.95
17	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	1,646,300	998.18	1,643,308,011	940.00	1,547,522,000	1.95
18	日本	株式	エンビプロ・ホールディングス	鉄鋼	1,958,700	903.44	1,769,567,928	764.00	1,496,446,800	1.88
19	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	874,200	1,423.00	1,243,986,600	1,700.00	1,486,140,000	1.87
20	日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	2,349,200	711.00	1,670,281,200	625.00	1,468,250,000	1.85
21	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	1,209,100	1,261.00	1,524,675,100	1,187.00	1,435,201,700	1.81
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	20,300	61,707.80	1,252,668,340	68,260.00	1,385,678,000	1.74
23	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	619,200	2,531.00	1,567,195,200	2,184.00	1,352,332,800	1.70
24	日本	株式	山陽特殊製鋼	鉄鋼	694,300	2,078.66	1,443,217,919	1,882.00	1,306,672,600	1.64
25	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	1,076,600	1,646.00	1,772,083,600	1,110.00	1,195,026,000	1.50
26	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	336,600	4,995.00	1,681,317,000	3,485.00	1,173,051,000	1.48
27	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	1,058,200	1,194.36	1,263,872,973	1,033.00	1,093,120,600	1.38
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	258,400	4,742.85	1,225,553,607	4,043.00	1,044,711,200	1.32
29	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	340,500	2,717.00	925,138,500	2,598.00	884,619,000	1.11
30	日本	株式	熊谷組	建設業	310,000	2,880.00	892,800,000	2,738.00	848,780,000	1.07

種類別および業種別投資比率

	(2022年7月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年7月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.83
		化学	4.55
		医薬品	0.50
		ガラス・土石製品	1.75
		鉄鋼	9.94
		非鉄金属	4.37
		金属製品	0.71
		機械	17.30
		電気機器	6.06
		精密機器	0.92
		海運業	1.02
		情報・通信業	5.79
		小売業	5.20
		銀行業	7.75
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	4.22
		不動産業	2.63
		サービス業	7.68
合計			92.16