有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/06/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,487,795,219	5.8248	20,315,721,653	5.7120	19,922,286,290	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年7月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,298,500	758.45	3,260,197,325	1,058.00	4,547,813,000	4.93
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	353,800	11,651.40	4,122,268,675	12,830.00	4,539,254,000	4.92
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,189,700	2,785.45	3,313,859,504	3,279.00	3,901,026,300	4.23
4	日本	株式	信越化学工業	化学	849,500	4,143.24	3,519,686,271	4,591.00	3,900,054,500	4.22
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	347,200	8,263.33	2,869,030,464	9,453.00	3,282,081,600	3.56
6	日本	株式	荏原製作所	機械	410,800	5,218.71	2,143,846,068	6,823.00	2,802,888,400	3.04
7	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	2,051,400	1,037.00	2,127,301,800	1,332.00	2,732,464,800	2.96
8	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	1,514,900	1,775.35	2,689,477,715	1,802.50	2,730,607,250	2.96
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	273,500	7,177.56	1,963,064,817	8,842.00	2,418,287,000	2.62
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	399,000	5,549.43	2,214,224,522	5,730.00	2,286,270,000	2.48
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,527,500	156.04	2,110,917,033	166.90	2,257,739,750	2.45
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	77,200	22,791.37	1,759,493,764	28,745.00	2,219,114,000	2.40
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	111,300	16,120.28	1,794,187,164	19,900.00	2,214,870,000	2.40
14	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	826,000	1,643.82	1,357,801,999	2,624.50	2,167,837,000	2.35
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	379,300	4,418.01	1,675,751,636	5,524.00	2,095,253,200	2.27
16	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,849,700	632.60	1,802,720,220	727.00	2,071,731,900	2.24
17	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	608,700	2,627.99	1,599,659,900	3,390.00	2,063,493,000	2.24
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,197,300	1,679.04	2,010,323,212	1,704.00	2,040,199,200	2.21
19	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	311,100	6,350.00	1,975,485,000	6,400.00	1,991,040,000	2.16
20	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	240,000	10,368.43	2,488,423,968	7,560.00	1,814,400,000	1.97
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	753,600	1,638.00	1,234,396,800	2,221.50	1,674,122,400	1.81
22	日本	株式	シマノ	輸送用機器	69,500	21,698.19	1,508,024,211	23,675.00	1,645,412,500	1.78
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	375,400	4,119.01	1,546,276,548	4,375.00	1,642,375,000	1.78
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	569,800	2,383.61	1,358,182,845	2,538.50	1,446,437,300	1.57
25	日本	株式	大和工業	鉄鋼	230,600	4,645.00	1,071,137,000	6,124.00	1,412,194,400	1.53
26	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	437,700	2,372.00	1,038,224,682	3,070.00	1,343,739,000	1.46
27	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	422,600	2,722.62	1,150,579,395	3,053.00	1,290,197,800	1.40
28	日本	株式	テルモ	精密機器	294,700	3,757.96	1,107,472,660	4,296.00	1,266,031,200	1.37
29	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	375,500	3,104.81	1,165,856,570	3,110.00	1,167,805,000	1.27
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	212,000	4,868.40	1,032,102,179	5,452.00	1,155,824,000	1.25

種類別および業種別投資比率

	(2023年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年7月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.92
		食料品	2.18
		化学	8.12
		医薬品	2.03
		ゴム製品	3.87
		ガラス・土石製品	2.52
		鉄鋼	2.33
		非鉄金属	3.34
		機械	8.68
		電気機器	13.34
		輸送用機器	5.34
		精密機器	4.22
		その他製品	1.81
		情報・通信業	10.71
		卸売業	3.19
		小売業	0.91
		銀行業	7.17
		証券、商品先物取引業	0.35
		保険業	6.04
		その他金融業	1.57
		不動産業	0.45
		サービス業	1.15
合計			95.24