有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/15-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,393,710,387	7.3740	17,651,405,505	7.3139	17,507,358,399	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,070,500	3,978.00	4,258,449,000	3,810.00	4,078,605,000	4.31
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,243,800	3,324.00	4,134,391,200	3,235.00	4,023,693,000	4.26
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	60,300	64,210.00	3,871,863,000	63,450.00	3,826,035,000	4.05
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	479,600	7,680.00	3,683,328,000	7,353.00	3,526,498,800	3.73
5	日本	株式	楽天銀行	銀行業	759,800	4,317.76	3,280,640,927	4,477.00	3,401,624,600	3.60
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	647,900	5,559.00	3,601,676,100	5,163.00	3,345,107,700	3.54
7	日本	株式	任天堂	その他製品	313,200	9,184.00	2,876,428,800	9,248.00	2,896,473,600	3.06
8	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	658,700	4,196.00	2,763,905,200	4,226.00	2,783,666,200	2.94
9	日本	株式	HOYA	精密機器	136,100	19,920.00	2,711,112,000	20,395.00	2,775,759,500	2.94
10	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	609,600	4,392.00	2,677,363,200	4,243.00	2,586,532,800	2.74
11	日本	株式	IHI	機械	302,900	8,260.68	2,502,162,941	8,154.00	2,469,846,600	2.61
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	230,200	9,558.00	2,200,251,600	10,380.00	2,389,476,000	2.53
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,350,100	1,775.00	2,396,427,500	1,769.00	2,388,326,900	2.53
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,248,900	1,858.50	2,321,086,016	1,903.50	2,377,281,150	2.51
15	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	45,000	46,060.00	2,072,700,000	49,150.00	2,211,750,000	2.34
16	日本	株式	テルモ	精密機器	695,000	3,066.00	2,130,870,000	2,992.00	2,079,440,000	2.20
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	758,100	2,510.00	1,902,831,000	2,490.00	1,887,669,000	2.00
18	日本	株式	セコム	サービス業	358,600	5,316.00	1,906,317,600	5,155.00	1,848,583,000	1.96
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	168,400	11,570.00	1,948,388,000	10,955.00	1,844,822,000	1.95
20	日本	株式	サンリオ	卸売業	326,200	4,436.00	1,447,023,200	5,555.00	1,812,041,000	1.92
21	日本	株式	カプコン	情報・通信業	508,100	3,438.00	1,746,847,800	3,337.00	1,695,529,700	1.79
22	日本	株式	きんでん	建設業	538,800	3,095.00	1,667,586,000	3,083.00	1,661,120,400	1.76
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	369,000	4,655.00	1,717,695,000	4,439.00	1,637,991,000	1.73
24	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	674,900	2,259.00	1,524,599,100	2,327.00	1,570,492,300	1.66
25	日本	株式	信越化学工業	化学	284,700	5,205.00	1,481,863,500	5,195.00	1,479,016,500	1.56
26	日本	株式	クラレ	化学	636,100	2,283.00	1,452,216,300	2,270.00	1,443,947,000	1.53
27	日本	株式	花王	化学	229,400	6,570.00	1,507,158,000	6,023.00	1,381,676,200	1.46
28	日本	株式	オリックス	その他金融業	408,400	3,309.00	1,351,395,600	3,200.00	1,306,880,000	1.38
29	日本	株式	コスモス薬品	小売業	171,000	6,710.00	1,147,410,000	6,895.00	1,179,045,000	1.25
30	日本	株式	ツムラ	医薬品	252,100	4,832.00	1,218,147,200	4,656.00	1,173,777,600	1.24

種類別および業種別投資比率

	(2025年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.76
		食料品	2.60
		化学	8.53
		医薬品	3.45
		ゴム製品	1.06
		ガラス・土石製品	3.03
		鉄鋼	1.08
		金属製品	1.73
		機械	5.04
		電気機器	17.48
		輸送用機器	4.19
		精密機器	6.83
		その他製品	3.06
		情報・通信業	8.07
		卸売業	5.65
		小売業	6.81
		銀行業	7.19
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	3.54
		その他金融業	2.02
		不動産業	0.58
		サービス業	5.23
合計			99.29