有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/15-2023/12/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,171,636,830	5.8298	18,490,082,397	6.1272	19,433,253,184	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	403,900	12,960.00	5,234,544,000	13,850.00	5,594,015,000	6.00
2	日本	株式	信越化学工業	化学	768,400	5,174.00	3,975,701,600	5,552.00	4,266,156,800	4.58
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	680,600	5,685.00	3,869,211,000	6,091.00	4,145,534,600	4.45
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,663,500	170.30	3,689,294,050	176.90	3,832,273,150	4.11
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,707,100	1,227.00	3,321,611,700	1,260.00	3,410,946,000	3.66
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	911,200	3,597.00	3,277,586,400	3,592.00	3,273,030,400	3.51
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	49,200	60,925.18	2,997,519,309	64,570.00	3,176,844,000	3.41
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	529,900	5,826.00	3,087,197,400	5,932.00	3,143,366,800	3.37
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	258,900	10,061.13	2,604,827,169	10,600.00	2,744,340,000	2.95
10	日本	株式	HOYA	精密機器	154,700	16,890.00	2,612,883,000	17,380.00	2,688,686,000	2.89
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	399,000	5,909.00	2,357,691,000	6,009.00	2,397,591,000	2.57
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	328,100	6,985.00	2,291,778,500	7,124.00	2,337,384,400	2.51
13	日本	株式	SMC	機械	29,000	70,700.00	2,050,300,000	78,470.00	2,275,630,000	2.44
14	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	630,500	3,359.57	2,118,210,791	3,338.00	2,104,609,000	2.26
15	日本	株式	第一三共	医薬品	485,400	4,068.57	1,974,887,511	4,332.00	2,102,752,800	2.26
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	449,700	4,490.00	2,019,153,000	4,655.00	2,093,353,500	2.25
17	日本	株式	大和工業	鉄鋼	233,600	7,128.00	1,665,100,800	7,703.00	1,799,420,800	1.93
18	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	995,200	1,570.50	1,562,961,600	1,714.00	1,705,772,800	1.83
19	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	1,035,600	1,377.00	1,426,021,200	1,473.50	1,525,956,600	1.64
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	64,500	21,520.00	1,388,040,000	23,320.00	1,504,140,000	1.61
21	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	446,100	3,159.00	1,409,229,900	3,338.00	1,489,081,800	1.60
22	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	265,400	4,851.00	1,287,455,400	5,488.00	1,456,515,200	1.56
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	511,400	2,645.00	1,352,653,000	2,760.50	1,411,719,700	1.52
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	470,400	2,807.50	1,320,648,000	2,961.50	1,393,089,600	1.50
25	日本	株式	東京応化工業	化学	444,900	3,052.33	1,357,983,100	3,104.00	1,380,969,600	1.48
26	日本	株式	ローツェ	機械	94,500	14,040.00	1,326,780,000	14,610.00	1,380,645,000	1.48
27	日本	株式	荏原製作所	機械	158,900	7,849.00	1,247,206,100	8,600.00	1,366,540,000	1.47
28	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	149,300	8,040.00	1,200,372,000	8,860.00	1,322,798,000	1.42
29	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	440,700	2,603.69	1,147,450,352	2,992.50	1,318,794,750	1.42
30	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	51,600	24,035.00	1,240,206,000	25,385.00	1,309,866,000	1.41

種類別および業種別投資比率

	(2024年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.41
		食料品	2.73
		化学	9.49
		医薬品	5.05
		ゴム製品	4.17
		ガラス・土石製品	1.28
		鉄鋼	2.17
		機械	7.01
		電気機器	18.32
		輸送用機器	2.33
		精密機器	4.03
		その他製品	1.58
		情報・通信業	10.11
		卸売業	4.45
		小売業	5.21
		銀行業	6.17
		証券、商品先物取引業	0.47
		保険業	3.51
		その他金融業	1.52
		不動産業	0.77
		サービス業	3.65
合計			98.43