有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/15-2024/06/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,648,700,146	7.0571	18,692,163,675	7.6582	20,284,275,458	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年7月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,506,500	2,065.05	3,110,997,825	3,818.00	5,751,817,000	5.36
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	704,200	5,855.64	4,123,543,936	8,138.00	5,730,779,600	5.34
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	764,700	3,597.00	2,750,625,900	6,596.00	5,043,961,200	4.70
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	529,900	5,826.00	3,087,197,400	9,484.00	5,025,571,600	4.68
5	日本	株式	信越化学工業	化学	650,000	5,174.00	3,363,100,000	6,716.00	4,365,400,000	4.07
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	56,000	61,767.74	3,458,993,440	75,830.00	4,246,480,000	3.96
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,152,200	1,227.00	2,640,749,400	1,793.00	3,858,894,600	3.60
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	328,100	6,985.00	2,291,778,500	11,095.00	3,640,269,500	3.39
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	291,100	7,654.46	2,228,213,306	11,825.00	3,442,257,500	3.21
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	841,300	2,521.72	2,121,523,036	3,930.00	3,306,309,000	3.08
11	日本	株式	HOYA	精密機器	158,200	17,086.88	2,703,144,416	20,640.00	3,265,248,000	3.04
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	783,200	2,902.52	2,273,259,245	3,669.00	2,873,560,800	2.68
13	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	675,700	3,459.39	2,337,515,256	4,010.00	2,709,557,000	2.53
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	169,200	12,960.00	2,192,832,000	14,845.00	2,511,774,000	2.34
15	日本	株式	大林組	建設業	1,224,300	1,796.68	2,199,684,204	1,982.00	2,426,562,600	2.26
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	952,500	2,383.42	2,270,214,990	2,538.50	2,417,921,250	2.25
17	日本	株式	SUMCO	金属製品	900,900	2,384.13	2,147,868,041	2,496.50	2,249,096,850	2.10
18	日本	株式	SMC	機械	27,100	70,700.00	1,915,970,000	81,800.00	2,216,780,000	2.07
19	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	605,100	3,280.71	1,985,163,648	3,567.00	2,158,391,700	2.01
20	日本	株式	花王	化学	319,400	6,075.92	1,940,650,159	6,748.00	2,155,311,200	2.01
21	日本	株式	第一三共	医薬品	342,800	4,068.57	1,394,705,796	5,877.00	2,014,635,600	1.88
22	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	521,300	3,307.30	1,724,100,635	3,318.00	1,729,673,400	1.61
23	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	233,900	6,211.58	1,452,890,375	6,924.00	1,619,523,600	1.51
24	日本	株式	大成建設	建設業	247,800	5,652.44	1,400,676,747	6,200.00	1,536,360,000	1.43
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,029,600	1,449.73	1,492,652,060	1,491.00	1,535,133,600	1.43
26	日本	株式	シマノ	輸送用機器	60,000	21,674.00	1,300,440,287	24,750.00	1,485,000,000	1.38
27	日本	株式	クラレ	化学	767,500	1,396.44	1,071,774,763	1,878.00	1,441,365,000	1.34
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	37,000	24,035.00	889,295,000	37,820.00	1,399,340,000	1.30
29	日本	株式	任天堂	その他製品	150,900	7,388.48	1,114,922,864	9,000.00	1,358,100,000	1.27
30	日本	株式	きんでん	建設業	415,800	3,216.43	1,337,393,490	3,232.00	1,343,865,600	1.25

種類別および業種別投資比率

	(2024年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年7月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.09
		食料品	1.57
		化学	8.66
		医薬品	2.61
		ゴム製品	2.81
		ガラス・土石製品	0.40
		鉄鋼	1.13
		金属製品	2.10
		機械	3.65
		電気機器	18.26
		輸送用機器	4.86
		精密機器	3.88
		その他製品	2.37
		情報・通信業	6.44
		卸売業	5.65
		小売業	2.94
		銀行業	6.99
		保険業	7.78
		その他金融業	2.68
		不動産業	2.39
		サービス業	6.74
合計			99.00