有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年1月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,491,200,042	4.7955	21,537,998,041	4.7469	21,319,277,479	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年1月7日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	2,365,800	1,366.00	3,231,682,800	1,417.00	3,352,338,600	4.11
2	日本	株式	商船三井	海運業	349,200	7,980.00	2,786,616,000	9,190.00	3,209,148,000	3.93
3	日本	株式	ワコム	電気機器	3,085,200	956.00	2,949,451,200	900.00	2,776,680,000	3.40
4	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,557,700	1,781.00	2,774,263,700	1,749.00	2,724,417,300	3.34
5	日本	株式	日立造船	機械	3,220,800	782.00	2,518,665,600	807.00	2,599,185,600	3.19
6	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	2,469,300	958.00	2,365,589,400	1,044.00	2,577,949,200	3.16
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	175,300	13,750.00	2,410,375,000	14,540.00	2,548,862,000	3.12
8	日本	株式	IHI	機械	1,022,800	2,215.00	2,265,502,000	2,417.00	2,472,107,600	3.03
9	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	1,338,400	1,894.00	2,534,929,600	1,838.00	2,459,979,200	3.02
10	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	1,521,600	1,769.00	2,691,710,400	1,593.00	2,423,908,800	2.97
11	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	468,200	4,995.00	2,338,659,000	5,100.00	2,387,820,000	2.93
12	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	1,579,600	1,646.00	2,600,021,600	1,493.00	2,358,342,800	2.89
13	日本	株式	ネクステージ	小売業	820,700	2,451.00	2,011,535,700	2,682.00	2,201,117,400	2.70
14	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	828,200	2,531.00	2,096,174,200	2,539.00	2,102,799,800	2.58
15	日本	株式	東京都競馬	サービス業	518,500	4,225.00	2,190,662,500	4,050.00	2,099,925,000	2.57
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	289,300	6,287.00	1,818,829,100	6,707.00	1,940,335,100	2.38
17	日本	株式	イビデン	電気機器	273,900	6,820.00	1,867,998,000	6,600.00	1,807,740,000	2.22
18	日本	株式	ローツェ	機械	162,000	11,790.00	1,909,980,000	11,080.00	1,794,960,000	2.20
19	日本	株式	良品計画	小売業	1,025,900	1,815.00	1,862,008,500	1,724.00	1,768,651,600	2.17
20	日本	株式	エンビプロ・ホールディングス	鉄鋼	997,300	1,808.00	1,803,118,400	1,747.00	1,742,283,100	2.14
21	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	311,400	5,800.00	1,806,120,000	5,540.00	1,725,156,000	2.11
22	日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	2,433,200	711.00	1,730,005,200	705.00	1,715,406,000	2.10
23	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	1,254,700	1,261.00	1,582,176,700	1,225.00	1,537,007,500	1.88
24	日本	株式	トプコン	精密機器	959,000	1,657.00	1,589,063,000	1,592.00	1,526,728,000	1.87
25	日本	株式	ヘリオス	医薬品	1,220,400	1,244.00	1,518,177,600	1,210.00	1,476,684,000	1.81
26	日本	株式	ローム	電気機器	139,000	10,430.00	1,449,770,000	10,550.00	1,466,450,000	1.80
27	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	1,162,000	1,200.00	1,394,400,000	1,256.00	1,459,472,000	1.79
28	日本	株式	アルバック	電気機器	213,300	6,510.00	1,388,583,000	6,720.00	1,433,376,000	1.76
29	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	1,113,500	1,010.00	1,124,635,000	1,070.00	1,191,445,000	1.46
30	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	893,400	1,423.00	1,271,308,200	1,282.00	1,145,338,800	1.40

種類別および業種別投資比率

	(2022年1月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年1月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.78
		化学	6.49
		医薬品	1.81
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	8.11
		非鉄金属	4.55
		金属製品	1.77
		機械	15.22
		電気機器	15.97
		精密機器	1.87
		その他製品	0.85
		海運業	3.93
		情報・通信業	8.02
		小売業	6.02
		証券、商品先物取引業	0.65
		不動産業	1.40
		サービス業	12.03
合計			99.26