負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,394,350	96.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	550,751	3.69
純資産総額		14,945,101	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,394,35096.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―550,7513.69純資産総額14,945,101100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:40

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,578,881	97.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	444,029	2.96
純資産総額		15,022,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,578,88197.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―444,0292.96純資産総額15,022,910100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:40

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,078,363	95.66
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	593,100	4.34
純資産総額		13,671,463	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,078,36395.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―593,1004.34純資産総額13,671,463100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:40

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2019/04/26 9:40

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,965,661
Ⅱ 負債総額	20,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,945,101

e border="0">Ⅰ 資産総額14,965,661Ⅱ 負債総額20,560Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,945,101Ⅳ 発行済口数14,941,731口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002(10,000口当たり)(10,002)

2019/04/26 9:40

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,023,571
Ⅱ 負債総額	661
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,022,910

e border="0">Ⅰ 資産総額15,023,571Ⅱ 負債総額661Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,022,910Ⅳ 発行済口数14,976,978口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0031(10,000口当たり)(10,031)

2019/04/26 9:40

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,672,064
Ⅱ 負債総額	601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,671,463

e border="0">Ⅰ 資産総額13,672,064Ⅱ 負債総額601Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,671,463Ⅳ 発行済口数14,059,910口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9724(10,000口当たり)(9,724)

2019/04/26 9:40

#8 資産の評価（連結）

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)

2019/04/26 9:40

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	260,185,949,255
Ⅱ 負債総額	38,372,838,121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,813,111,134

e border="0">Ⅰ 資産総額260,185,949,255Ⅱ 負債総額38,372,838,121Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,813,111,134Ⅳ 発行済口数131,828,494,894口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6826(10,000口当たり)(16,826)

2019/04/26 9:40

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	325,769,294,877
Ⅱ 負債総額	37,681,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,731,613,409

e border="0">Ⅰ 資産総額325,769,294,877Ⅱ 負債総額37,681,468Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)325,731,613,409Ⅳ 発行済口数126,558,504,282口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5738(10,000口当たり)(25,738)

2019/04/26 9:40

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	79,702,792,431
Ⅱ 負債総額	15,315,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,687,477,154

e border="0">Ⅰ 資産総額79,702,792,431Ⅱ 負債総額15,315,277Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,687,477,154Ⅳ 発行済口数33,389,025,345口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3866(10,000口当たり)(23,866)

2019/04/26 9:40

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	591,841,688,378
Ⅱ 負債総額	4,367,991,812
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,473,696,566

e border="0">Ⅰ 資産総額591,841,688,378Ⅱ 負債総額4,367,991,812Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)587,473,696,566Ⅳ 発行済口数437,918,842,948口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3415(10,000口当たり)(13,415)

2019/04/26 9:40

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	131,506,845,547
Ⅱ 負債総額	207,168,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,299,676,718

e border="0">Ⅰ 資産総額131,506,845,547Ⅱ 負債総額207,168,829Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,299,676,718Ⅳ 発行済口数65,249,427,524口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0123(10,000口当たり)(20,123)

2019/04/26 9:40

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,708,415,955
Ⅱ 負債総額	89,262,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,619,153,926

e border="0">Ⅰ 資産総額20,708,415,955Ⅱ 負債総額89,262,029Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,619,153,926Ⅳ 発行済口数15,504,767,632口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3299(10,000口当たり)(13,299)

2019/04/26 9:40

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,062,521,709
Ⅱ 負債総額	72,313,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,990,208,296

e border="0">Ⅰ 資産総額24,062,521,709Ⅱ 負債総額72,313,413Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,990,208,296Ⅳ 発行済口数8,052,879,939口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9791(10,000口当たり)(29,791)

2019/04/26 9:40

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,279,172,834
Ⅱ 負債総額	7,851,068
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,271,321,766

e border="0">Ⅰ 資産総額22,279,172,834Ⅱ 負債総額7,851,068Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,271,321,766Ⅳ 発行済口数13,321,735,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6718(10,000口当たり)(16,718)

2019/04/26 9:40

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	257,266,846,519
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,297,280

注記表

2019/04/26 9:40

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	324,003,101,639
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,712,747

注記表

2019/04/26 9:40

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	79,078,847,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	283,585

注記表

2019/04/26 9:40

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	587,578,508,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,240

注記表

2019/04/26 9:40

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	130,950,625,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,222

注記表

2019/04/26 9:40

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	20,467,718,044
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,998

注記表

2019/04/26 9:40

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	23,849,378,373
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,240

注記表

2019/04/26 9:40

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
資産合計	21,743,597,719
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	297

注記表

2019/04/26 9:40

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	220,221,128,160	99.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,591,982,974	0.72
純資産総額		221,813,111,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本220,221,128,16099.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,591,982,9740.72純資産総額221,813,111,134100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:40

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	8,070,507,514	2.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,703,304,583	3.90
純資産総額		325,731,613,409	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ206,168,054,05163.29イギリス19,819,705,7326.08カナダ11,956,956,9703.67フランス11,728,600,0033.60ドイツ10,384,564,7733.19スイス10,239,619,0763.14オーストラリア7,658,875,4292.35オランダ4,919,858,4361.51香港4,049,738,3671.24スペイン3,685,612,4671.13スウェーデン3,198,966,4700.98イタリア2,244,405,0650.69デンマーク2,042,204,5090.63シンガポール1,473,186,7180.45フィンランド1,279,163,9250.39ベルギー1,156,506,9280.36ノルウェー873,727,4770.27アイルランド628,342,0560.19ルクセンブルグ377,621,9600.12イスラエル335,581,3890.10オーストリア288,765,7380.09ニュージーランド266,413,6750.08ポルトガル181,330,0980.06小計304,957,801,31293.62投資証券アメリカ6,384,271,6971.96オーストラリア598,900,2350.18イギリス249,643,9190.08オランダ225,055,5350.07香港206,265,8050.06フランス194,796,1980.06シンガポール144,151,8260.04カナダ67,422,2990.02小計8,070,507,5142.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,703,304,5833.90純資産総額325,731,613,409100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:40

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	273,910,304	0.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,166,228,471	5.23
純資産総額		79,687,477,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港17,161,552,23921.54韓国10,707,891,07013.44アメリカ9,043,899,08611.35台湾8,129,510,42310.20インド6,408,525,2578.04ブラジル6,041,636,8687.58南アフリカ4,629,618,0465.81メキシコ2,044,837,3932.57タイ1,866,040,3122.34マレーシア1,745,840,5392.19インドネシア1,715,170,9882.15ポーランド925,194,9111.16フィリピン851,664,5611.07チリ829,438,6701.04カタール777,723,6110.98トルコ512,999,3200.64中国492,319,6550.62アラブ首長国連邦487,565,5650.61コロンビア313,488,8750.39ハンガリー236,571,6640.30ギリシャ165,565,2470.21チェコ132,444,3800.17イギリス27,839,6990.03小計75,247,338,37994.43投資証券南アフリカ211,805,1910.27メキシコ62,105,1130.08小計273,910,3040.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,166,228,4715.23純資産総額79,687,477,154100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:40

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	30,176,848,180	5.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,596,184,510	0.44
純資産総額		587,473,696,566	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本485,320,036,16082.61地方債証券日本31,083,221,7535.29特殊債券日本38,297,405,9636.52社債券日本30,176,848,1805.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,596,184,5100.44純資産総額587,473,696,566100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:40

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	129,377,514,635	98.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,922,162,083	1.46
純資産総額		131,299,676,718	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ59,490,849,35945.31フランス13,127,448,95410.00イタリア11,646,093,9118.87ドイツ8,802,870,6456.70イギリス8,712,941,9446.64スペイン7,588,960,6045.78ベルギー3,134,955,6582.39オランダ2,754,573,7232.10オーストラリア2,738,844,6252.09カナダ2,603,009,0681.98オーストリア1,865,355,1521.42メキシコ984,007,5580.75アイルランド979,852,2720.75フィンランド810,629,7960.62ポーランド805,983,1940.61南アフリカ783,700,8800.60デンマーク692,665,4050.53マレーシア558,677,3770.43シンガポール508,345,0680.39スウェーデン487,874,8110.37ノルウェー299,874,6310.23小計129,377,514,63598.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,922,162,0831.46純資産総額131,299,676,718100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:40

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	19,899,313,635	96.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	719,840,291	3.49
純資産総額		20,619,153,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル2,092,067,85210.15メキシコ2,014,027,3649.77ポーランド1,824,590,3758.85インドネシア1,819,208,2038.82南アフリカ1,750,023,4738.49タイ1,705,260,2578.27ロシア1,475,043,7077.15コロンビア1,389,997,4806.74マレーシア1,121,913,3505.44トルコ990,857,4794.81ハンガリー947,290,5134.59チェコ793,066,2003.85ペルー613,783,2382.98ルーマニア593,108,5792.88チリ521,931,6122.53アルゼンチン124,355,2120.60フィリピン63,869,9880.31ウルグアイ42,157,1530.20ドミニカ共和国16,761,6000.08小計19,899,313,63596.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―719,840,2913.49純資産総額20,619,153,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:40

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	23,540,516,550	98.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	449,691,746	1.87
純資産総額		23,990,208,296	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本23,540,516,55098.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―449,691,7461.87純資産総額23,990,208,296100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:40

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	21,982,601,556	98.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	288,720,210	1.30
純資産総額		22,271,321,766	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ15,879,440,37271.30オーストラリア1,527,281,7386.86イギリス1,185,023,3095.32シンガポール780,603,1293.50オランダ551,442,6822.48香港537,151,4402.41フランス516,425,1082.32カナダ414,905,5111.86ベルギー194,634,7190.87スペイン161,256,4450.72ニュージーランド98,414,9710.44ドイツ61,499,0580.28アイルランド55,086,3330.25イスラエル12,659,7790.06イタリア6,776,9620.03小計21,982,601,55698.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―288,720,2101.30純資産総額22,271,321,766100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:40