第9期

Link

資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)で絞込み

個別

2025年1月27日: 8838万
2026年1月26日 +36.85%: 1億2095万

個別

2025年1月27日: 1億680万
2026年1月26日 +32.84%: 1億4188万

個別

2025年1月27日: 1億5231万
2026年1月26日 +53.43%: 2億3368万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/04/24 9:11

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:11

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類

追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2026/04/24 9:11

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 1月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	799	55,123,473
追加型公社債投資信託	16	1,670,594
単位型株式投資信託	70	326,512
単位型公社債投資信託	38	99,424
合計	923	57,220,003

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/04/24 9:11

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2026/04/24 9:11

#6 投資リスク（連結）

ンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

2026/04/24 9:11

#7 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2026/04/24 9:11

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2026/04/24 9:11

#9 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

2026/04/24 9:11

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド37,934,9811.154643,802,5691.155143,818,69636.33日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド7,483,8152.992822,398,2682.984322,333,94918.52日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド2,133,8069.494920,260,4799.491820,253,65916.79日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド3,715,0244.523916,806,3984.542016,873,63913.99日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,112,2724.26884,748,1774.26534,744,1733.93日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,481,5743.17044,697,3293.16274,685,7743.88日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド416,1685.76032,397,2535.89792,454,5172.03日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,078,3432.22732,401,7942.22742,401,9011.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.46合計97.46e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:11

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド33,386,8781.154638,551,2151.155138,565,18227.20日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,424,0859.494932,511,3459.491832,500,73022.92日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド5,299,1554.524023,973,3784.542024,068,76216.98日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド6,340,7672.991518,968,5202.984318,922,75013.35日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド2,223,9193.17057,050,9353.16277,033,5884.96日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,623,1174.26886,928,9204.26536,923,0804.88日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド977,6315.76035,631,4485.89795,765,9694.07日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,900,9982.22734,234,0932.22744,234,2822.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.34合計97.34e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:11

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド7,087,3439.494967,293,6149.491867,271,64229.92日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド10,388,0044.524046,995,3314.542047,182,31420.98日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド24,312,4431.154828,076,7931.155128,083,30212.49日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド4,982,1953.170415,795,5523.162715,757,1887.01日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド3,672,2834.268815,676,2424.265315,663,3886.97日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド4,944,7702.992414,796,9082.984314,756,6776.56日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド2,323,3665.760313,383,2865.897913,702,9806.09日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド4,034,6172.22738,986,3032.22748,986,7054.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券94.01合計94.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:11

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	117,566,308	97.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,058,420	2.54
純資産総額		120,624,728	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本117,566,30897.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,058,4202.54純資産総額120,624,728100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:11

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	138,014,343	97.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,773,783	2.66
純資産総額		141,788,126	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本138,014,34397.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,773,7832.66純資産総額141,788,126100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:11

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	211,404,196	94.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,461,219	5.99
純資産総額		224,865,415	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本211,404,19694.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,461,2195.99純資産総額224,865,415100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:11

#16 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2026/04/24 9:11

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/04/24 9:11

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2026/04/24 9:11

#19 注記表（連結）

	第8期[2025年 1月27日現在]	第9期[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.5297円	1.6666円
(1万口当たり純資産額)	(15,297円)	(16,666円)

2026/04/24 9:11

#20 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

2026/04/24 9:11

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:11

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	120,635,888
Ⅱ 負債総額	11,160
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,624,728
Ⅳ 発行済口数	72,354,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6671
(10,000口当たり)	(16,671	)

e border="0">Ⅰ 資産総額120,635,888Ⅱ 負債総額11,160Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,624,728Ⅳ 発行済口数72,354,182口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6671(10,000口当たり)(16,671)

2026/04/24 9:11

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	141,812,253
Ⅱ 負債総額	24,127
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,788,126
Ⅳ 発行済口数	70,497,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0112
(10,000口当たり)	(20,112	)

e border="0">Ⅰ 資産総額141,812,253Ⅱ 負債総額24,127Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,788,126Ⅳ 発行済口数70,497,749口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0112(10,000口当たり)(20,112)

2026/04/24 9:11

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	232,567,368
Ⅱ 負債総額	7,701,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,865,415
Ⅳ 発行済口数	88,851,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5308
(10,000口当たり)	(25,308	)

e border="0">Ⅰ 資産総額232,567,368Ⅱ 負債総額7,701,953Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)224,865,415Ⅳ 発行済口数88,851,955口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5308(10,000口当たり)(25,308)

2026/04/24 9:11

#25 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2026/04/24 9:11

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/04/24 9:11

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,486,722,996,560
Ⅱ 負債総額	70,332,048,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,416,390,948,231
Ⅳ 発行済口数	532,009,188,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5420
(10,000口当たり)	(45,420	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,486,722,996,560Ⅱ 負債総額70,332,048,329Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,390,948,231Ⅳ 発行済口数532,009,188,711口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5420(10,000口当たり)(45,420)

2026/04/24 9:11

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額	2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,554,954,600,094
Ⅳ 発行済口数	1,322,714,340,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4918
(10,000口当たり)	(94,918	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,557,473,573,984Ⅱ 負債総額2,518,973,890Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,554,954,600,094Ⅳ 発行済口数1,322,714,340,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4918(10,000口当たり)(94,918)

2026/04/24 9:11

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,104,750,673,406
Ⅱ 負債総額	20,040,505,379
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,710,168,027
Ⅳ 発行済口数	353,465,461,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8979
(10,000口当たり)	(58,979	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,104,750,673,406Ⅱ 負債総額20,040,505,379Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,084,710,168,027Ⅳ 発行済口数353,465,461,756口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8979(10,000口当たり)(58,979)

2026/04/24 9:11

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額	14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数	1,004,030,056,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551
(10,000口当たり)	(11,551	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262Ⅱ 負債総額14,000,527,125Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551(10,000口当たり)(11,551)

2026/04/24 9:11

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額857,197,551,481Ⅱ 負債総額1,770,363,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,427,188,416Ⅳ 発行済口数286,641,162,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9843(10,000口当たり)(29,843)

2026/04/24 9:11

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	147,080,831,252
Ⅱ 負債総額	953,968,952
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,126,862,300
Ⅳ 発行済口数	65,603,437,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274
(10,000口当たり)	(22,274	)

e border="0">Ⅰ 資産総額147,080,831,252Ⅱ 負債総額953,968,952Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,126,862,300Ⅳ 発行済口数65,603,437,313口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2274(10,000口当たり)(22,274)

2026/04/24 9:11

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	182,602,973,595
Ⅱ 負債総額	473,187,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,129,786,472
Ⅳ 発行済口数	42,700,447,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2653
(10,000口当たり)	(42,653	)

e border="0">Ⅰ 資産総額182,602,973,595Ⅱ 負債総額473,187,123Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,129,786,472Ⅳ 発行済口数42,700,447,069口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2653(10,000口当たり)(42,653)

2026/04/24 9:11

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	190,130,565,289
Ⅱ 負債総額	466,065,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,664,499,467
Ⅳ 発行済口数	59,970,032,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1627
(10,000口当たり)	(31,627	)

e border="0">Ⅰ 資産総額190,130,565,289Ⅱ 負債総額466,065,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,664,499,467Ⅳ 発行済口数59,970,032,242口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1627(10,000口当たり)(31,627)

2026/04/24 9:11

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,750,031,561
負債合計	64,630,400,386
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	35,083,584,534
負債合計	8,523,921,847
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,586,853,162
負債合計	1,494,127,875
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,419,930,192
負債合計	4,185,337,942
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,831,017,096
負債合計	831,821,650
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	925,532,151
負債合計	217,895,739
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,281,598,094
負債合計	824,558,246
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,248,801,105
負債合計	31,473,168
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:11

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,392,732,080,210	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,658,868,021	0.98
純資産総額		2,416,390,948,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,392,732,080,21099.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,658,868,0210.98純資産総額2,416,390,948,231100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:11

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,178,578,391,617	73.11
	イギリス	483,440,054,972	3.85
	カナダ	452,976,548,938	3.61
	スイス	311,670,515,028	2.48
	ドイツ	306,314,394,599	2.44
	フランス	302,245,827,330	2.41
	オランダ	213,912,741,858	1.70
	オーストラリア	202,806,461,386	1.62
	スペイン	123,494,521,340	0.98
	スウェーデン	111,663,719,106	0.89
	イタリア	93,934,232,426	0.75
	デンマーク	65,606,220,923	0.52
	香港	60,803,525,415	0.48
	シンガポール	44,323,084,931	0.35
	フィンランド	37,285,814,617	0.30
	ベルギー	29,100,332,569	0.23
	イスラエル	23,753,587,054	0.19
	ノルウェー	19,885,143,078	0.16
	アイルランド	14,918,252,696	0.12
	オーストリア	9,045,394,470	0.07
	ルクセンブルク	7,455,187,415	0.06
	ポルトガル	5,900,969,702	0.05
	ニュージーランド	5,586,853,584	0.04
	バミューダ	1,512,482,639	0.01
	ジャージー	572,144,442	0.00
	小計	12,106,786,402,135	96.43
投資証券	アメリカ	161,950,475,445	1.29
	オーストラリア	11,391,477,051	0.09
	フランス	4,505,024,310	0.04
	シンガポール	3,155,941,624	0.03
	イギリス	2,958,462,242	0.02
	香港	1,829,902,133	0.01
	小計	185,791,282,805	1.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,178,578,391,61773.11イギリス483,440,054,9723.85カナダ452,976,548,9383.61スイス311,670,515,0282.48ドイツ306,314,394,5992.44フランス302,245,827,3302.41オランダ213,912,741,8581.70オーストラリア202,806,461,3861.62スペイン123,494,521,3400.98スウェーデン111,663,719,1060.89イタリア93,934,232,4260.75デンマーク65,606,220,9230.52香港60,803,525,4150.48シンガポール44,323,084,9310.35フィンランド37,285,814,6170.30ベルギー29,100,332,5690.23イスラエル23,753,587,0540.19ノルウェー19,885,143,0780.16アイルランド14,918,252,6960.12オーストリア9,045,394,4700.07ルクセンブルク7,455,187,4150.06ポルトガル5,900,969,7020.05ニュージーランド5,586,853,5840.04バミューダ1,512,482,6390.01ジャージー572,144,4420.00小計12,106,786,402,13596.43投資証券アメリカ161,950,475,4451.29オーストラリア11,391,477,0510.09フランス4,505,024,3100.04シンガポール3,155,941,6240.03イギリス2,958,462,2420.02香港1,829,902,1330.01小計185,791,282,8051.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―262,376,915,1542.09純資産総額12,554,954,600,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:11

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	450,569,125,384	21.61
	台湾	431,706,304,484	20.71
	韓国	315,179,895,267	15.12
	インド	272,113,067,144	13.05
	南アフリカ	81,989,655,617	3.93
	ブラジル	80,556,676,418	3.86
	中国	75,276,068,457	3.61
	サウジアラビア	58,324,769,557	2.80
	アメリカ	46,276,137,730	2.22
	メキシコ	38,817,258,781	1.86
	アラブ首長国連邦	29,064,794,572	1.39
	マレーシア	23,858,918,013	1.14
	ポーランド	22,356,621,271	1.07
	インドネシア	20,046,572,371	0.96
	タイ	20,011,816,968	0.96
	クウェート	12,470,918,773	0.60
	チリ	12,130,152,559	0.58
	ギリシャ	11,873,937,635	0.57
	カタール	11,629,649,734	0.56
	トルコ	9,458,826,453	0.45
	フィリピン	7,086,086,221	0.34
	ハンガリー	6,841,086,716	0.33
	コロンビア	3,504,856,984	0.17
	チェコ	2,811,224,695	0.13
	小計	2,043,954,421,804	98.05
投資証券	メキシコ	1,898,610,307	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,857,135,916	1.86
純資産総額		2,084,710,168,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港450,569,125,38421.61台湾431,706,304,48420.71韓国315,179,895,26715.12インド272,113,067,14413.05南アフリカ81,989,655,6173.93ブラジル80,556,676,4183.86中国75,276,068,4573.61サウジアラビア58,324,769,5572.80アメリカ46,276,137,7302.22メキシコ38,817,258,7811.86アラブ首長国連邦29,064,794,5721.39マレーシア23,858,918,0131.14ポーランド22,356,621,2711.07インドネシア20,046,572,3710.96タイ20,011,816,9680.96クウェート12,470,918,7730.60チリ12,130,152,5590.58ギリシャ11,873,937,6350.57カタール11,629,649,7340.56トルコ9,458,826,4530.45フィリピン7,086,086,2210.34ハンガリー6,841,086,7160.33コロンビア3,504,856,9840.17チェコ2,811,224,6950.13小計2,043,954,421,80498.05投資証券メキシコ1,898,610,3070.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,857,135,9161.86純資産総額2,084,710,168,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:11

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	984,256,677,360	84.87
地方債証券	日本	64,886,481,110	5.59
特殊債券	日本	43,108,691,461	3.72
社債券	日本	69,804,247,000	6.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,256,677,36084.87地方債証券日本64,886,481,1105.59特殊債券日本43,108,691,4613.72社債券日本69,804,247,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,270,191,794△0.20純資産総額1,159,785,905,137100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:11

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38
	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ382,823,211,86344.75中国98,716,936,32111.54フランス65,118,853,9077.61イタリア58,393,478,1636.83イギリス50,751,294,2265.93ドイツ44,863,531,4595.24スペイン37,120,881,3984.34カナダ17,808,901,3022.08ベルギー12,735,233,1991.49オーストラリア10,786,981,7661.26オランダ10,776,767,1531.26オーストリア9,238,678,1721.08メキシコ7,637,562,3940.89ポーランド6,108,930,4540.71ポルトガル5,099,354,4770.60フィンランド4,474,341,3900.52マレーシア4,398,375,5810.51アイルランド3,851,158,9460.45イスラエル3,538,055,8500.41シンガポール3,254,344,2050.38ニュージーランド2,551,269,0040.30デンマーク1,709,659,0180.20スウェーデン1,474,385,3750.17ノルウェー1,434,248,2830.17小計844,666,433,90698.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,760,754,5101.26純資産総額855,427,188,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 9:11

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	14,628,546,731	10.01
	マレーシア	14,351,737,785	9.82
	中国	14,063,674,070	9.62
	インドネシア	13,893,385,476	9.51
	インド	13,792,041,522	9.44
	タイ	11,961,752,957	8.19
	ポーランド	11,744,685,621	8.04
	南アフリカ	10,851,260,337	7.43
	ブラジル	9,339,075,804	6.39
	チェコ	6,584,970,747	4.51
	コロンビア	4,946,180,889	3.38
	ルーマニア	4,610,755,460	3.16
	ハンガリー	3,207,368,760	2.19
	ペルー	2,947,151,469	2.02
	チリ	2,640,380,903	1.81
	トルコ	1,561,359,623	1.07
	セルビア	376,986,418	0.26
	ドミニカ共和国	346,818,002	0.24
	ウルグアイ	278,089,606	0.19
	小計	142,126,222,180	97.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,000,640,120	2.74
純資産総額		146,126,862,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ14,628,546,73110.01マレーシア14,351,737,7859.82中国14,063,674,0709.62インドネシア13,893,385,4769.51インド13,792,041,5229.44タイ11,961,752,9578.19ポーランド11,744,685,6218.04南アフリカ10,851,260,3377.43ブラジル9,339,075,8046.39チェコ6,584,970,7474.51コロンビア4,946,180,8893.38ルーマニア4,610,755,4603.16ハンガリー3,207,368,7602.19ペルー2,947,151,4692.02チリ2,640,380,9031.81トルコ1,561,359,6231.07セルビア376,986,4180.26ドミニカ共和国346,818,0020.24ウルグアイ278,089,6060.19小計142,126,222,18097.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,000,640,1202.74純資産総額146,126,862,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 9:11

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	177,921,178,000	97.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,208,608,472	2.31
純資産総額		182,129,786,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本177,921,178,00097.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,208,608,4722.31純資産総額182,129,786,472100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:11

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	144,186,299,761	76.02
	オーストラリア	14,586,567,780	7.69
	イギリス	8,313,771,372	4.38
	シンガポール	6,394,725,301	3.37
	フランス	4,132,360,763	2.18
	カナダ	2,460,745,564	1.30
	ベルギー	2,261,865,494	1.19
	香港	1,726,212,779	0.91
	スペイン	967,941,623	0.51
	韓国	395,142,326	0.21
	イスラエル	384,757,334	0.20
	オランダ	295,410,472	0.16
	ニュージーランド	228,210,198	0.12
	ガーンジー	136,601,916	0.07
	アイルランド	75,616,780	0.04
	ドイツ	47,692,268	0.03
	イタリア	25,520,444	0.01
	小計	186,619,442,175	98.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ144,186,299,76176.02オーストラリア14,586,567,7807.69イギリス8,313,771,3724.38シンガポール6,394,725,3013.37フランス4,132,360,7632.18カナダ2,460,745,5641.30ベルギー2,261,865,4941.19香港1,726,212,7790.91スペイン967,941,6230.51韓国395,142,3260.21イスラエル384,757,3340.20オランダ295,410,4720.16ニュージーランド228,210,1980.12ガーンジー136,601,9160.07アイルランド75,616,7800.04ドイツ47,692,2680.03イタリア25,520,4440.01小計186,619,442,17598.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,045,057,2921.61純資産総額189,664,499,467100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:11