有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年1月8日現在 | 第2期 平成30年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,966,015 | 161,168,477 |
| 株式 | 8,322,978,670 | 7,200,815,560 |
| 派生商品評価勘定 | 3,568,704 | - |
| 未収配当金 | 8,302,650 | 7,769,250 |
| 前払金 | - | 9,077,579 |
| 差入委託証拠金 | 1,858,704 | 4,317,084 |
| 流動資産合計 | 8,413,674,743 | 7,383,147,950 |
| 資産合計 | 8,413,674,743 | 7,383,147,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,241,296 |
| 前受金 | 2,748,704 | - |
| 未払金 | - | 4,028,240 |
| 未払収益分配金 | 5,900,510 | 87,307,432 |
| 未払受託者報酬 | 287,332 | 1,253,835 |
| 未払委託者報酬 | 957,776 | 4,179,561 |
| 未払利息 | 294 | 808 |
| その他未払費用 | 181,025 | 536,973 |
| 流動負債合計 | 10,075,641 | 100,548,145 |
| 負債合計 | 10,075,641 | 100,548,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,873,640,544 | ※1 7,664,673,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 529,958,558 | ※2 △382,073,699 |
| (分配準備積立金) | 217,450 | 33,899 |
| 元本等合計 | 8,403,599,102 | 7,282,599,805 |
| 純資産合計 | 8,403,599,102 | 7,282,599,805 |
| 負債純資産合計 | 8,413,674,743 | 7,383,147,950 |
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