有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年7月8日現在 | 第5期 令和2年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,774,625,158 | 4,302,703,513 |
| 株式 | 10,330,392,030 | 11,396,870,290 |
| 派生商品評価勘定 | 1,992,408 | - |
| 未収入金 | 1,754,816 | - |
| 未収配当金 | 16,834,300 | 16,608,100 |
| 未収利息 | 66,922 | 209,074 |
| 前払金 | 47,700 | - |
| その他未収収益 | 258,469 | 2,442,033 |
| 差入委託証拠金 | 7,194,816 | 7,680,000 |
| 流動資産合計 | 12,133,166,619 | 15,726,513,010 |
| 資産合計 | 12,133,166,619 | 15,726,513,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,092,640 |
| 前受金 | 5,909,816 | 1,870,000 |
| 未払金 | - | 685,280 |
| 未払収益分配金 | 136,146,934 | 130,804,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,396 | 2,088,197 |
| 未払委託者報酬 | 5,340,386 | 6,287,379 |
| 受入担保金 | 1,525,948,787 | 4,034,380,864 |
| その他未払費用 | 652,475 | 788,953 |
| 流動負債合計 | 1,675,612,794 | 4,177,997,925 |
| 負債合計 | 1,675,612,794 | 4,177,997,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,797,043,424 | 11,955,183,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,339,489,599 | △406,668,083 |
| (分配準備積立金) | 206,286 | 208,228 |
| 元本等合計 | 10,457,553,825 | 11,548,515,085 |
| 純資産合計 | 10,457,553,825 | 11,548,515,085 |
| 負債純資産合計 | 12,133,166,619 | 15,726,513,010 |
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