有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年1月8日現在 | 第10期 2022年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,057,818,177 | 235,009,872 |
| 株式 | 12,802,082,400 | 9,099,468,560 |
| 派生商品評価勘定 | 2,854,720 | 1,319,010 |
| 未収入金 | 9,780,580 | - |
| 未収配当金 | 37,046,900 | 15,170,950 |
| 未収利息 | 16 | 32 |
| 前払金 | - | 7,535,000 |
| その他未収収益 | 257,673 | 111,996 |
| 差入委託証拠金 | 42,120,000 | 10,335,000 |
| 流動資産合計 | 13,951,960,466 | 9,368,950,420 |
| 資産合計 | 13,951,960,466 | 9,368,950,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,330 | 2,841,320 |
| 前受金 | 12,525,000 | - |
| 未払金 | 242,920,708 | 4,766,160 |
| 未払収益分配金 | 501,838,249 | 101,422,254 |
| 未払受託者報酬 | 5,784,016 | 1,484,033 |
| 未払委託者報酬 | 19,250,385 | 4,944,366 |
| 未払利息 | 162 | 23 |
| 受入担保金 | 23,022,510 | 7,986,195 |
| その他未払費用 | 2,543,382 | 747,019 |
| 流動負債合計 | 807,994,742 | 124,191,370 |
| 負債合計 | 807,994,742 | 124,191,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,605,770,528 | 8,565,687,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,538,195,196 | 679,071,978 |
| (分配準備積立金) | 593,416 | 215,310 |
| 元本等合計 | 13,143,965,724 | 9,244,759,050 |
| 純資産合計 | 13,143,965,724 | 9,244,759,050 |
| 負債純資産合計 | 13,951,960,466 | 9,368,950,420 |
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