有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年7月8日現在 | 第3期 平成31年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,168,477 | 133,318,808 |
| 株式 | 7,200,815,560 | 9,352,849,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,029,676 |
| 未収配当金 | 7,769,250 | 13,339,200 |
| 前払金 | 9,077,579 | 5,837,916 |
| 差入委託証拠金 | 4,317,084 | 5,532,084 |
| 流動資産合計 | 7,383,147,950 | 9,511,906,884 |
| 資産合計 | 7,383,147,950 | 9,511,906,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,241,296 | 2,355,972 |
| 未払金 | 4,028,240 | 4,153,240 |
| 未払収益分配金 | 87,307,432 | 83,649,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,835 | 1,355,254 |
| 未払委託者報酬 | 4,179,561 | 4,517,598 |
| 未払利息 | 808 | - |
| その他未払費用 | 536,973 | 624,929 |
| 流動負債合計 | 100,548,145 | 96,656,304 |
| 負債合計 | 100,548,145 | 96,656,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,664,673,504 | ※1 11,051,647,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △382,073,699 | ※2 △1,636,397,004 |
| (分配準備積立金) | 33,899 | 181,348 |
| 元本等合計 | 7,282,599,805 | 9,415,250,580 |
| 純資産合計 | 7,282,599,805 | 9,415,250,580 |
| 負債純資産合計 | 7,383,147,950 | 9,511,906,884 |
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