有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年7月8日現在 | 第11期 2023年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,009,872 | 223,936,672 |
| 株式 | 9,099,468,560 | 8,758,652,210 |
| 派生商品評価勘定 | 1,319,010 | - |
| 未収配当金 | 15,170,950 | 15,746,550 |
| 未収利息 | 32 | 47 |
| 前払金 | 7,535,000 | 10,180,000 |
| その他未収収益 | 111,996 | 38 |
| 差入委託証拠金 | 10,335,000 | 10,335,000 |
| 流動資産合計 | 9,368,950,420 | 9,018,850,517 |
| 資産合計 | 9,368,950,420 | 9,018,850,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,841,320 | 5,377,640 |
| 未払金 | 4,766,160 | 3,597,800 |
| 未払収益分配金 | 101,422,254 | 93,397,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,484,033 | 1,289,600 |
| 未払委託者報酬 | 4,944,366 | 4,298,253 |
| 未払利息 | 23 | 299 |
| 受入担保金 | 7,986,195 | 874,597 |
| その他未払費用 | 747,019 | 512,394 |
| 流動負債合計 | 124,191,370 | 109,347,955 |
| 負債合計 | 124,191,370 | 109,347,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,565,687,072 | 8,364,392,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 679,071,978 | 545,109,730 |
| (分配準備積立金) | 215,310 | 315,997 |
| 元本等合計 | 9,244,759,050 | 8,909,502,562 |
| 純資産合計 | 9,244,759,050 | 8,909,502,562 |
| 負債純資産合計 | 9,368,950,420 | 9,018,850,517 |
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