有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年7月8日現在 | 第7期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,264,526,036 | 854,742,005 |
| 株式 | 7,653,309,990 | 3,642,771,150 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,173,350 |
| 未収入金 | - | 3,957,360 |
| 未収配当金 | 11,647,800 | 3,872,700 |
| 未収利息 | 201,913 | 3,015 |
| 前払金 | 6,807,831 | 6 |
| その他未収収益 | 1,580,991 | 694,951 |
| 差入委託証拠金 | 7,770,000 | 7,965,000 |
| 流動資産合計 | 10,945,844,561 | 4,519,179,537 |
| 資産合計 | 10,945,844,561 | 4,519,179,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,141,320 | - |
| 前受金 | - | 6,435,000 |
| 未払金 | 6,656,600 | - |
| 未払収益分配金 | 149,260,832 | 83,135,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,983,222 | 1,082,398 |
| 未払委託者報酬 | 5,729,429 | 3,237,282 |
| 未払利息 | - | 332 |
| 受入担保金 | 3,054,964,194 | 687,345,465 |
| その他未払費用 | 719,574 | 280,920 |
| 流動負債合計 | 3,221,455,171 | 781,516,997 |
| 負債合計 | 3,221,455,171 | 781,516,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,891,680,992 | 3,613,555,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,167,291,602 | 124,107,340 |
| (分配準備積立金) | 17,312 | 165,899 |
| 元本等合計 | 7,724,389,390 | 3,737,662,540 |
| 純資産合計 | 7,724,389,390 | 3,737,662,540 |
| 負債純資産合計 | 10,945,844,561 | 4,519,179,537 |
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