有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年7月8日現在 | 第13期 2024年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,354,573 | 202,340,385 |
| 株式 | 6,894,263,070 | 8,672,505,820 |
| 派生商品評価勘定 | 2,377,690 | 1,738,350 |
| 未収入金 | 1,353,360 | 1,438,960 |
| 未収配当金 | 10,107,250 | 12,677,350 |
| 未収利息 | 55 | - |
| その他未収収益 | 74 | 72 |
| 差入委託証拠金 | 9,900,000 | 9,871,822 |
| 流動資産合計 | 7,166,356,072 | 8,900,572,759 |
| 資産合計 | 7,166,356,072 | 8,900,572,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,830,000 | 1,647,000 |
| 未払収益分配金 | 82,561,452 | 89,319,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,697 | 1,386,844 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,097 | 4,622,874 |
| 未払利息 | 95 | 225 |
| 受入担保金 | 1,078,245 | 963,900 |
| その他未払費用 | 532,571 | 584,638 |
| 流動負債合計 | 94,980,157 | 98,524,613 |
| 負債合計 | 94,980,157 | 98,524,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,400,490,272 | 6,306,214,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,670,885,643 | 2,495,833,874 |
| (分配準備積立金) | 86,699 | 213,188 |
| 元本等合計 | 7,071,375,915 | 8,802,048,146 |
| 純資産合計 | 7,071,375,915 | 8,802,048,146 |
| 負債純資産合計 | 7,166,356,072 | 8,900,572,759 |
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