有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年7月8日現在 | 第9期 2022年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,183,069 | 1,057,818,177 |
| 株式 | 12,125,108,260 | 12,802,082,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,854,720 |
| 未収入金 | - | 9,780,580 |
| 未収配当金 | 15,969,500 | 37,046,900 |
| 未収利息 | 5,144 | 16 |
| 前払金 | 1,785,000 | - |
| その他未収収益 | 347,092 | 257,673 |
| 差入委託証拠金 | 6,240,000 | 42,120,000 |
| 流動資産合計 | 12,500,638,065 | 13,951,960,466 |
| 資産合計 | 12,500,638,065 | 13,951,960,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,366,320 | 110,330 |
| 前受金 | - | 12,525,000 |
| 未払金 | 1,879,440 | 242,920,708 |
| 未払収益分配金 | 70,074,564 | 501,838,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,920 | 5,784,016 |
| 未払委託者報酬 | 3,842,031 | 19,250,385 |
| 未払利息 | - | 162 |
| 受入担保金 | 211,808,970 | 23,022,510 |
| その他未払費用 | 406,780 | 2,543,382 |
| 流動負債合計 | 290,563,025 | 807,994,742 |
| 負債合計 | 290,563,025 | 807,994,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,131,845,024 | 11,605,770,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,078,230,016 | 1,538,195,196 |
| (分配準備積立金) | 432,638 | 593,416 |
| 元本等合計 | 12,210,075,040 | 13,143,965,724 |
| 純資産合計 | 12,210,075,040 | 13,143,965,724 |
| 負債純資産合計 | 12,500,638,065 | 13,951,960,466 |
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