有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2025年7月8日現在 | 第17期 2026年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,510,913 | 208,073,984 |
| 株式 | 7,756,216,070 | 8,883,114,040 |
| 派生商品評価勘定 | 938,680 | 3,318,680 |
| 未収入金 | 13,019,067 | 7,819,421 |
| 未収配当金 | 13,676,375 | 11,426,900 |
| 差入委託証拠金 | 9,980,815 | 11,570,224 |
| 流動資産合計 | 7,973,341,920 | 9,125,323,249 |
| 資産合計 | 7,973,341,920 | 9,125,323,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 560,000 | 6,900,000 |
| 未払収益分配金 | 95,199,117 | 87,639,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,406 | 1,412,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,131,474 | 4,709,431 |
| その他未払費用 | 710,940 | 602,019 |
| 流動負債合計 | 101,840,937 | 101,263,810 |
| 負債合計 | 101,840,937 | 101,263,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,757,816,544 | 4,283,744,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,113,684,439 | 4,740,315,183 |
| (分配準備積立金) | 319,037 | 115,660 |
| 元本等合計 | 7,871,500,983 | 9,024,059,439 |
| 純資産合計 | 7,871,500,983 | 9,024,059,439 |
| 負債純資産合計 | 7,973,341,920 | 9,125,323,249 |
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