有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年1月8日現在 | 第8期 2021年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 854,742,005 | 351,183,069 |
| 株式 | 3,642,771,150 | 12,125,108,260 |
| 派生商品評価勘定 | 5,173,350 | - |
| 未収入金 | 3,957,360 | - |
| 未収配当金 | 3,872,700 | 15,969,500 |
| 未収利息 | 3,015 | 5,144 |
| 前払金 | 6 | 1,785,000 |
| その他未収収益 | 694,951 | 347,092 |
| 差入委託証拠金 | 7,965,000 | 6,240,000 |
| 流動資産合計 | 4,519,179,537 | 12,500,638,065 |
| 資産合計 | 4,519,179,537 | 12,500,638,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,366,320 |
| 前受金 | 6,435,000 | - |
| 未払金 | - | 1,879,440 |
| 未払収益分配金 | 83,135,600 | 70,074,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,398 | 1,184,920 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,282 | 3,842,031 |
| 未払利息 | 332 | - |
| 受入担保金 | 687,345,465 | 211,808,970 |
| その他未払費用 | 280,920 | 406,780 |
| 流動負債合計 | 781,516,997 | 290,563,025 |
| 負債合計 | 781,516,997 | 290,563,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,613,555,200 | 11,131,845,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,107,340 | 1,078,230,016 |
| (分配準備積立金) | 165,899 | 432,638 |
| 元本等合計 | 3,737,662,540 | 12,210,075,040 |
| 純資産合計 | 3,737,662,540 | 12,210,075,040 |
| 負債純資産合計 | 4,519,179,537 | 12,500,638,065 |
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