有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年7月8日現在 | 第15期 2025年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,284,475 | 183,278,746 |
| 株式 | 7,251,909,600 | 7,579,819,660 |
| 派生商品評価勘定 | 4,348,350 | 902,680 |
| 未収入金 | 3,317,760 | 865,020 |
| 未収配当金 | 8,664,150 | 10,445,900 |
| その他未収収益 | 37 | - |
| 差入委託証拠金 | 12,267,748 | 10,194,058 |
| 流動資産合計 | 7,528,792,120 | 7,785,506,064 |
| 資産合計 | 7,528,792,120 | 7,785,506,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,910,000 | 2,667,000 |
| 未払収益分配金 | 106,555,392 | 79,126,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,968 | 1,194,663 |
| 未払委託者報酬 | 4,610,012 | 3,982,294 |
| 未払利息 | 41 | - |
| 受入担保金 | 955,395 | - |
| その他未払費用 | 1,011,547 | 497,050 |
| 流動負債合計 | 123,425,355 | 87,467,305 |
| 負債合計 | 123,425,355 | 87,467,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,334,985,216 | 4,651,371,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,070,381,549 | 3,046,667,303 |
| (分配準備積立金) | 52,349 | 313,612 |
| 元本等合計 | 7,405,366,765 | 7,698,038,759 |
| 純資産合計 | 7,405,366,765 | 7,698,038,759 |
| 負債純資産合計 | 7,528,792,120 | 7,785,506,064 |
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