有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年1月8日現在 | 第12期 2023年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,936,672 | 248,354,573 |
| 株式 | 8,758,652,210 | 6,894,263,070 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,377,690 |
| 未収入金 | - | 1,353,360 |
| 未収配当金 | 15,746,550 | 10,107,250 |
| 未収利息 | 47 | 55 |
| 前払金 | 10,180,000 | - |
| その他未収収益 | 38 | 74 |
| 差入委託証拠金 | 10,335,000 | 9,900,000 |
| 流動資産合計 | 9,018,850,517 | 7,166,356,072 |
| 資産合計 | 9,018,850,517 | 7,166,356,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,377,640 | - |
| 前受金 | - | 5,830,000 |
| 未払金 | 3,597,800 | - |
| 未払収益分配金 | 93,397,372 | 82,561,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,600 | 1,148,697 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,253 | 3,829,097 |
| 未払利息 | 299 | 95 |
| 受入担保金 | 874,597 | 1,078,245 |
| その他未払費用 | 512,394 | 532,571 |
| 流動負債合計 | 109,347,955 | 94,980,157 |
| 負債合計 | 109,347,955 | 94,980,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,364,392,832 | 5,400,490,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,109,730 | 1,670,885,643 |
| (分配準備積立金) | 315,997 | 86,699 |
| 元本等合計 | 8,909,502,562 | 7,071,375,915 |
| 純資産合計 | 8,909,502,562 | 7,071,375,915 |
| 負債純資産合計 | 9,018,850,517 | 7,166,356,072 |
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