有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 令和2年1月8日現在 | 第6期 令和2年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,302,703,513 | 3,264,526,036 |
| 株式 | 11,396,870,290 | 7,653,309,990 |
| 未収配当金 | 16,608,100 | 11,647,800 |
| 未収利息 | 209,074 | 201,913 |
| 前払金 | - | 6,807,831 |
| その他未収収益 | 2,442,033 | 1,580,991 |
| 差入委託証拠金 | 7,680,000 | 7,770,000 |
| 流動資産合計 | 15,726,513,010 | 10,945,844,561 |
| 資産合計 | 15,726,513,010 | 10,945,844,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,092,640 | 2,141,320 |
| 前受金 | 1,870,000 | - |
| 未払金 | 685,280 | 6,656,600 |
| 未払収益分配金 | 130,804,612 | 149,260,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,197 | 1,983,222 |
| 未払委託者報酬 | 6,287,379 | 5,729,429 |
| 受入担保金 | 4,034,380,864 | 3,054,964,194 |
| その他未払費用 | 788,953 | 719,574 |
| 流動負債合計 | 4,177,997,925 | 3,221,455,171 |
| 負債合計 | 4,177,997,925 | 3,221,455,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,955,183,168 | 8,891,680,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,668,083 | △1,167,291,602 |
| (分配準備積立金) | 208,228 | 17,312 |
| 元本等合計 | 11,548,515,085 | 7,724,389,390 |
| 純資産合計 | 11,548,515,085 | 7,724,389,390 |
| 負債純資産合計 | 15,726,513,010 | 10,945,844,561 |
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