中欧株式ファンド

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【提出】: 2019/09/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	822,992,374	円
Ⅱ 負債総額	2,812,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,179,850	円
Ⅳ 発行済数量	939,029,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8734	円

開示資料

決算

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