中欧株式ファンド

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【提出】: 2021/09/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	586,005,166	円
Ⅱ 負債総額	21,882,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,122,845	円
Ⅳ 発行済数量	480,812,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1733	円

開示資料

決算

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