中欧株式ファンド

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【提出】: 2026/09/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2026年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,087,788,081	円
Ⅱ 負債総額	55,469,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,032,318,511	円
Ⅳ 発行済数量	838,466,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6165	円

開示資料

決算

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