中欧株式ファンド

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【提出】: 2023/03/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	463,958,612	円
Ⅱ 負債総額	2,323,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,635,212	円
Ⅳ 発行済数量	368,727,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2520	円

開示資料

決算

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