中欧株式ファンド

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【提出】: 2025/03/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2025年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,146,349,206	円
Ⅱ 負債総額	9,772,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,576,511	円
Ⅳ 発行済数量	557,902,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0372	円

開示資料

決算

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