中欧株式ファンド

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【提出】: 2021/03/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	607,258,170	円
Ⅱ 負債総額	1,478,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,779,803	円
Ⅳ 発行済数量	596,542,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円

開示資料

決算

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