中欧株式ファンド

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【提出】: 2024/03/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2024年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	957,127,523	円
Ⅱ 負債総額	51,270,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,856,680	円
Ⅳ 発行済数量	487,644,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8576	円

開示資料

決算

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