中欧株式ファンド

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【提出】: 2020/09/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	625,984,088	円
Ⅱ 負債総額	1,464,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,519,195	円
Ⅳ 発行済数量	692,857,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9014	円

開示資料

決算

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