- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年6月20日)
「中欧株式ファンド」
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,119,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,252,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,867,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,147,900,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9529 | 円 |