中欧株式ファンド

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【提出】: 2025/09/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2025年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,902,419,341	円
Ⅱ 負債総額	66,605,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,835,813,792	円
Ⅳ 発行済数量	684,384,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6824	円

開示資料

決算

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