中欧株式ファンド

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【提出】: 2020/03/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	704,075,611	円
Ⅱ 負債総額	2,708,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,367,041	円
Ⅳ 発行済数量	775,553,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9043	円

開示資料

決算

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