中欧株式ファンド

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【提出】: 2019/03/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「中欧株式ファンド」

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	911,449,412	円
Ⅱ 負債総額	3,090,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,358,713	円
Ⅳ 発行済数量	1,055,338,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8607	円

開示資料

決算

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