中欧株式ファンド

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【提出】: 2022/09/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	409,502,963	円
Ⅱ 負債総額	3,328,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,174,133	円
Ⅳ 発行済数量	392,189,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0357	円

開示資料

決算

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