中欧株式ファンド

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【提出】: 2022/03/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	501,364,598	円
Ⅱ 負債総額	3,377,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,987,480	円
Ⅳ 発行済数量	423,945,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1746	円

開示資料

決算

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