中欧株式ファンド

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【提出】: 2024/09/20 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「中欧株式ファンド」

(2024年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,194,520,014	円
Ⅱ 負債総額	13,087,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,432,456	円
Ⅳ 発行済数量	599,031,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9722	円

開示資料

決算

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