中欧株式ファンド

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【提出】: 2026/09/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「中欧株式ファンド」

(令和8年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルク	195,643,277	6.45
	チェコ	131,189,916	4.32
	ハンガリー	379,352,120	12.51
	ポーランド	2,030,344,934	66.95
	小計	2,736,530,247	90.24
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	295,788,264	9.75
合計(純資産総額)		3,032,318,511	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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