有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 3月 7日現在) | 第2期 (2018年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,134 | 623,998 |
| 親投資信託受益証券 | 366,013,573 | 669,155,387 |
| 未収入金 | 575,568 | 6,382,019 |
| 流動資産合計 | 366,762,275 | 676,161,404 |
| 資産合計 | 366,762,275 | 676,161,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 532,000 | 6,370,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,826 | 60,735 |
| 未払委託者報酬 | 103,654 | 455,450 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 24,916 | 52,278 |
| 流動負債合計 | 674,396 | 6,938,464 |
| 負債合計 | 674,396 | 6,938,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,000,000 | 650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,912,121 | 19,222,940 |
| (分配準備積立金) | 25,510 | 47,281 |
| 元本等合計 | 366,087,879 | 669,222,940 |
| 純資産合計 | 366,087,879 | 669,222,940 |
| 負債純資産合計 | 366,762,275 | 676,161,404 |
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