有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月 7日現在) | 第7期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,876,278 | 4,100,512 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,543,297 | 6,187,269,417 |
| 未収入金 | 14,337,339 | 22,487,564 |
| 流動資産合計 | 2,765,756,914 | 6,213,857,493 |
| 資産合計 | 2,765,756,914 | 6,213,857,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,278,000 | 22,419,000 |
| 未払受託者報酬 | 177,431 | 383,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,330,649 | 2,874,645 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 158,095 | 371,444 |
| 流動負債合計 | 15,944,177 | 26,048,384 |
| 負債合計 | 15,944,177 | 26,048,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,420,000,000 | 4,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,812,737 | 1,417,809,109 |
| (分配準備積立金) | 199,420 | 250,311 |
| 元本等合計 | 2,749,812,737 | 6,187,809,109 |
| 純資産合計 | 2,749,812,737 | 6,187,809,109 |
| 負債純資産合計 | 2,765,756,914 | 6,213,857,493 |
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