有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 3月 7日現在) | 第14期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,998,698 | 53,718,516 |
| 親投資信託受益証券 | 43,526,196,203 | 49,250,220,251 |
| 未収入金 | 257,516,303 | 403,789,182 |
| 未収利息 | - | 700 |
| 流動資産合計 | 43,829,711,204 | 49,707,728,649 |
| 資産合計 | 43,829,711,204 | 49,707,728,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,012,000 | 403,392,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,550,171 | 5,338,560 |
| 未払委託者報酬 | 34,126,229 | 40,039,162 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 3,493,494 | 4,106,342 |
| 流動負債合計 | 299,181,909 | 452,876,064 |
| 負債合計 | 299,181,909 | 452,876,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,180,000,000 | 21,120,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,350,529,295 | 28,134,852,585 |
| (分配準備積立金) | 1,433,319 | 2,025,354 |
| 元本等合計 | 43,530,529,295 | 49,254,852,585 |
| 純資産合計 | 43,530,529,295 | 49,254,852,585 |
| 負債純資産合計 | 43,829,711,204 | 49,707,728,649 |
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