有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 3月 7日現在) | 第6期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,865,791 | 1,876,278 |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,085,526 | 2,749,543,297 |
| 未収入金 | 14,612,308 | 14,337,339 |
| 流動資産合計 | 2,743,563,625 | 2,765,756,914 |
| 資産合計 | 2,743,563,625 | 2,765,756,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,575,000 | 14,278,000 |
| 未払受託者報酬 | 176,696 | 177,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,325,203 | 1,330,649 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 136,752 | 158,095 |
| 流動負債合計 | 16,213,655 | 15,944,177 |
| 負債合計 | 16,213,655 | 15,944,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,650,000,000 | 2,420,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,349,970 | 329,812,737 |
| (分配準備積立金) | 79,678 | 199,420 |
| 元本等合計 | 2,727,349,970 | 2,749,812,737 |
| 純資産合計 | 2,727,349,970 | 2,749,812,737 |
| 負債純資産合計 | 2,743,563,625 | 2,765,756,914 |
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