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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 7日現在) | 第9期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,597,854 | 24,076,187 |
| 親投資信託受益証券 | 15,643,010,470 | 25,997,753,693 |
| 未収入金 | 88,306,432 | 123,175,881 |
| 流動資産合計 | 15,743,914,756 | 26,145,005,761 |
| 資産合計 | 15,743,914,756 | 26,145,005,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,912,000 | 122,546,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,775 | 2,368,568 |
| 未払委託者報酬 | 9,140,764 | 17,764,195 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 1,079,057 | 1,999,645 |
| 流動負債合計 | 99,350,604 | 144,678,411 |
| 負債合計 | 99,350,604 | 144,678,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,990,000,000 | 17,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,654,564,152 | 8,740,327,350 |
| (分配準備積立金) | 988,465 | 813,905 |
| 元本等合計 | 15,644,564,152 | 26,000,327,350 |
| 純資産合計 | 15,644,564,152 | 26,000,327,350 |
| 負債純資産合計 | 15,743,914,756 | 26,145,005,761 |
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