有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 7日現在) | 第15期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,718,516 | 61,075,250 |
| 親投資信託受益証券 | 49,250,220,251 | 55,732,622,540 |
| 未収入金 | 403,789,182 | 292,444,373 |
| 未収利息 | 700 | 818 |
| 流動資産合計 | 49,707,728,649 | 56,086,142,981 |
| 資産合計 | 49,707,728,649 | 56,086,142,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,392,000 | 291,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,338,560 | 6,062,064 |
| 未払委託者報酬 | 40,039,162 | 45,465,465 |
| その他未払費用 | 4,106,342 | 4,603,986 |
| 流動負債合計 | 452,876,064 | 347,851,515 |
| 負債合計 | 452,876,064 | 347,851,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,120,000,000 | 22,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,134,852,585 | 33,638,291,466 |
| (分配準備積立金) | 2,025,354 | 294,138 |
| 元本等合計 | 49,254,852,585 | 55,738,291,466 |
| 純資産合計 | 49,254,852,585 | 55,738,291,466 |
| 負債純資産合計 | 49,707,728,649 | 56,086,142,981 |
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