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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月 7日現在) | 第4期 (2019年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,612 | 1,019,526 |
| 親投資信託受益証券 | 747,876,281 | 1,585,944,270 |
| 未収入金 | 5,928,797 | 11,335,316 |
| 流動資産合計 | 754,562,690 | 1,598,299,112 |
| 資産合計 | 754,562,690 | 1,598,299,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,920,000 | 11,315,000 |
| 未払受託者報酬 | 74,750 | 95,259 |
| 未払委託者報酬 | 560,570 | 714,387 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 56,153 | 84,628 |
| 流動負債合計 | 6,611,473 | 12,209,276 |
| 負債合計 | 6,611,473 | 12,209,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,000,000 | 1,550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,951,217 | 36,089,836 |
| (分配準備積立金) | 31,981 | 64,020 |
| 元本等合計 | 747,951,217 | 1,586,089,836 |
| 純資産合計 | 747,951,217 | 1,586,089,836 |
| 負債純資産合計 | 754,562,690 | 1,598,299,112 |
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