有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 9月 7日現在) | 第13期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,934,061 | 45,998,698 |
| 親投資信託受益証券 | 39,340,643,352 | 43,526,196,203 |
| 未収入金 | 355,295,470 | 257,516,303 |
| 流動資産合計 | 39,736,872,883 | 43,829,711,204 |
| 資産合計 | 39,736,872,883 | 43,829,711,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,778,000 | 257,012,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,041,008 | 4,550,171 |
| 未払委託者報酬 | 30,307,467 | 34,126,229 |
| 未払利息 | 77 | 15 |
| その他未払費用 | 3,152,837 | 3,493,494 |
| 流動負債合計 | 392,279,389 | 299,181,909 |
| 負債合計 | 392,279,389 | 299,181,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,820,000,000 | 19,180,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,524,593,494 | 24,350,529,295 |
| (分配準備積立金) | 1,446,869 | 1,433,319 |
| 元本等合計 | 39,344,593,494 | 43,530,529,295 |
| 純資産合計 | 39,344,593,494 | 43,530,529,295 |
| 負債純資産合計 | 39,736,872,883 | 43,829,711,204 |
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