有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 9月 7日現在) | 第3期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 623,998 | 757,612 |
| 親投資信託受益証券 | 669,155,387 | 747,876,281 |
| 未収入金 | 6,382,019 | 5,928,797 |
| 流動資産合計 | 676,161,404 | 754,562,690 |
| 資産合計 | 676,161,404 | 754,562,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,370,000 | 5,920,000 |
| 未払受託者報酬 | 60,735 | 74,750 |
| 未払委託者報酬 | 455,450 | 560,570 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 52,278 | 56,153 |
| 流動負債合計 | 6,938,464 | 6,611,473 |
| 負債合計 | 6,938,464 | 6,611,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,000,000 | 740,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,222,940 | 7,951,217 |
| (分配準備積立金) | 47,281 | 31,981 |
| 元本等合計 | 669,222,940 | 747,951,217 |
| 純資産合計 | 669,222,940 | 747,951,217 |
| 負債純資産合計 | 676,161,404 | 754,562,690 |
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