有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 3月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,100,512 | 12,597,854 |
| 親投資信託受益証券 | 6,187,269,417 | 15,643,010,470 |
| 未収入金 | 22,487,564 | 88,306,432 |
| 流動資産合計 | 6,213,857,493 | 15,743,914,756 |
| 資産合計 | 6,213,857,493 | 15,743,914,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,419,000 | 87,912,000 |
| 未払受託者報酬 | 383,291 | 1,218,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,645 | 9,140,764 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 371,444 | 1,079,057 |
| 流動負債合計 | 26,048,384 | 99,350,604 |
| 負債合計 | 26,048,384 | 99,350,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,770,000,000 | 9,990,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,417,809,109 | 5,654,564,152 |
| (分配準備積立金) | 250,311 | 988,465 |
| 元本等合計 | 6,187,809,109 | 15,644,564,152 |
| 純資産合計 | 6,187,809,109 | 15,644,564,152 |
| 負債純資産合計 | 6,213,857,493 | 15,743,914,756 |
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