有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 3月 7日現在) | 第12期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,598,327 | 40,934,061 |
| 親投資信託受益証券 | 34,847,280,668 | 39,340,643,352 |
| 未収入金 | 223,290,225 | 355,295,470 |
| 流動資産合計 | 35,105,169,220 | 39,736,872,883 |
| 資産合計 | 35,105,169,220 | 39,736,872,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,360,000 | 354,778,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,469,038 | 4,041,008 |
| 未払委託者報酬 | 26,017,776 | 30,307,467 |
| 未払利息 | 10 | 77 |
| その他未払費用 | 2,582,280 | 3,152,837 |
| 流動負債合計 | 254,429,104 | 392,279,389 |
| 負債合計 | 254,429,104 | 392,279,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,400,000,000 | 19,820,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,450,740,116 | 19,524,593,494 |
| (分配準備積立金) | 220,031 | 1,446,869 |
| 元本等合計 | 34,850,740,116 | 39,344,593,494 |
| 純資産合計 | 34,850,740,116 | 39,344,593,494 |
| 負債純資産合計 | 35,105,169,220 | 39,736,872,883 |
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